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Manual de mercados financieros

Documento de trabajo independiente de NadirAlpha. Los nombres de productos y funciones mencionados son marcas de sus respectivos titulares. No constituye asesoramiento de inversión.

El manual de mercados financieros de NadirAlpha: 181 temas en 15 bloques, de las clases de activos a las finanzas conductuales. Cada tema indica la definición y el error típico; según el tema, además uso, oportunidades, riesgos o interpretación.

Mapa del mercado financiero

La estructura de nivel superior en NadirAlpha: ¿dónde se sitúa un instrumento y de qué se distingue? El nivel de detalle sigue en los bloques de conocimiento.

  • MERCADO MONETARIO (plazo < 1 año); depósitos a la vista, depósitos a plazo, papel comercial (commercial paper), T-Bills, repos, fondos monetarios
  • MERCADO DE CAPITALES
    • ACCIONES (capital propio); acciones ordinarias y preferentes, large/mid/small cap, sectores, REITs, ADRs
    • BONOS / RENTA FIJA (capital ajeno); por emisor: estados, empresas, bancos (Pfandbriefe, cédulas hipotecarias alemanas), supranacionales · por plazo: tramos cortos (menos de 3 años) para liquidez con poco riesgo de tipos, plazos medios (3-7 años) como núcleo de una cartera de renta fija, tramos largos (más de 10 años) como apuesta de tipos o cobertura de pasivos con duración alta · por estructura: cupón fijo, flotantes (floaters), cupón cero, ligados a la inflación, subordinados, convertibles, perpetuos, CoCos · por calidad crediticia: investment grade y high yield
    • HÍBRIDOS / TITULIZACIÓN; bonos convertibles, MBS/ABS, productos estructurados, certificados
  • MERCADO DE DERIVADOS (instrumentos derivados); futuros, forwards, opciones, swaps (tipos/FX/crédito), swaptions
  • MERCADO DE DIVISAS (FX); spot, forwards, swaps de divisas, opciones FX, NDFs
  • MERCADO DE MATERIAS PRIMAS; energía, metales, agrícolas; acceso normalmente vía futuros/ETCs
  • MERCADOS ALTERNATIVOS / PRIVADOS; private equity, private debt, inmobiliario, infraestructuras, hedge funds, cripto/activos digitales
  • VEHÍCULOS & ENVOLTORIOS (vías de acceso); fondos (activos/pasivos), ETFs, ETCs/ETNs, certificados, ELTIFs, mandatos de gestión discrecional
  • INFRAESTRUCTURA & VALORACIÓN; bolsas/OTC, compensación (clearing), custodia, índices/benchmarks · agencias de rating (S&P, Moody's, Fitch, Scope), ratings de fondos (Morningstar) · proveedores de datos (Bloomberg, LSEG, FactSet, Morningstar, MSCI)

La base de conocimiento de NadirAlpha: 181 temas en 15 bloques